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为何最近的美股回调看似在情理之中

  来源:布莱恩・索齐

为何最近的美股回调看似在情理之中
(图侵删)

  与特・贝森特(Scott Bessent)交谈之后,我一直对那些联系我的首席执行官们说的话。我非常享受与财政部长那 23 分钟的交谈,就是这样。我在短时间内学到了很多东西,非常感谢他抽出时间。

  他头脑冷静,对市场历史和市场运行机制有着深刻的理解 —— 毫无疑问,这是他在对冲基金行业数十年积累的成果。当然,如果市场形势变得一团糟(比如看看全球金融危机),作为财政部长,这些都是很好的特质。

  但归根结底,我认为,关税政策给市场带来的不确定性阴云 —— 这是市场的一个关键不利因素 —— 在短期内应该会持续存在。因此,像我们在近期电子产品关税豁免后看到的那种股票市场反弹,都应被视为昙花一现。

  当我问财政部长是否与中国方面的对应官员谈过时,他是这样回答的:

  “几个月前我们进行了一次初步通话。从那以后就没再联系过。我不确定下周中国(中华人民共和国)会有谁来 —— 这在华盛顿是很重要的一周。是国际货币基金组织和世界银行会议周。所以我知道中国会派金融领域的人来,可能是中国人民银行行长。所以他们会来这里。你知道的,我可能会碰到他们。但我们没有安排任何会面。” 贝森特说道。

  哇,在走廊上碰到他们?事情就到这地步了?不太妙啊。

  然后,当被问到在 90 天的关税暂停期结束时,是否会与多达 130 个国家签署关税协议时,他是这样回答的:

  “先把中国放在一边。有 15 个主要贸易伙伴。把中国排除在外,还有 14 个,我们正在迅速行动,为这 14 个更大的贸易伙伴建立一个程序,其中大多数国家都存在巨额贸易逆差。所以,在 90 天内,我们能完成一份完整的文件,一份正式的法律文件吗?不太可能。” 贝森特说。

  不过,他确实提到在暂停期内可能会制定出一个框架。

  在这一切都在进行的同时,美国 *** 仍在收紧与中国的关系。看看本周有关人工智能芯片限止的消息,这让人工智能领域的龙头企业英伟达(NVDA)和超微半导体公司()的市值受到了冲击。英伟达将被迫承担 55 亿美元的费用,而超微半导体公司则要承担 8 亿美元。

  这对投资者来说是一颗难以下咽的苦果。这凸显了政策风险的程度,即使多头们不这么认为,这种风险在市场中仍未得到充分定价。

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